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BILANCIO

ASILO INFANTIOLE “A. MUSSO TEALDI” SITUAZIONE PATRIMONIALE ED ECONOMICA

DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023

Cod. Fiscale:855 01590013

Conto descrizione importo

ATTIVO

08-01-02 Immobile 1 568.102,59

08-01.04 Impianti 5.095,20

08-01-06 Attrezzature spec. 566,80

08-01-07 Mobili, Arredi Dotaz uff. 11.682,17

08-01-09 Macchine elettroniche uff. 1.999,98

Mastro 08 Immob., Materiali amm. 587.446,74

15-05-01 Erario Ritenute subite 2.851,08

15-05-06 Acconti imposta IRAP 882,00

15-05-14 Bonus Renzi 1.772,04

15-14-01 Banche C/C attivi 15.508,75

15-15-01 Cassa e monete nazionali 1.149,69

Mastro 15 Attivo circolante 27.163,56

20-05-01 Riserva Arr Euro 0,02

20-12-02 Perdite esercizi precedenti 18.914,39

Mastro 20 Patrimonio netto 18.914,39

Totale ATTIVITA 628.524,71

Totale perdita di esercizio 3.232,03

Totale a pareggio 631.756,74

COSTI

78-01-02 Materiale didattico 576,46

78-01-28 Acquisti vari 2.474,79

78-01-21 Materiale di pulizia 495,35

78-01-22 Cancelleria 200,87

78-01-38 Omaggi prodotti da terzi 100,00

78-01-31 Prodotti per la mensa 10.536,28

78-01-62 Arrotondamenti passivi 70,89

78-05-06 Spese telefoniche 397,29

78-05-08 Assicurazioni 1.637,95

78-05-09 Servizi da terzi 1157,04

78-05-10 Energia elettrica 1896,73

78-05-11 Gas 10.948,04

78-05-12 Acqua 348,00

78-05-13 Manutenzione ordinaria 11.314,00

78-05-32 Consulenza fiscale/Lavoro 3.140,97

78-20-01 Salari/ Stipendi 69.508,00

78-20-03 Oneri sociali 20.024,84

78-20-15 Acc.to tratt. Fine rapporto 3.083,53

78-20-16 Premi INAIL complessivi 401,37

78-20-17 Spese per dipendenti- buoni C 654,00

78-21-02 Quote TFR a fondi privati 2.400,11

78-45-01 Imposte di bollo 110,01

78-45-06 Tasse sui rifiuti 572,00

78-50-04 Imp./tasse IRAP/IRPEG Ecc. 217,04

Mastro 78 Costi della produzione 142.265,56

83-10-07 Spese diverse bancarie 45,00

Mastro 83 Proventi/ oneri finanziari 45,00

TOTALE COSTI 142.310,56

PASSIVO

Mastro 08-02-03 Fondo impianti 5.095,20

08-02-06 Fondo mobili, arredo, uff. 11.682,17

08-02-08 Macchine elettr. Uff. 1.999,98

Mastro 08 Immob. Materiali – F.di Amm. 18.777,35

15-05-15 Erario 1712/1713 8,15

Mastro 15 Attivo circolante 8,15

20-01-01 Quote di capitale 477.865,01

Mastro 20 Patrimonio netto 477.865,01

25-01-01 Fondo trattenute fine rapporto 36.164,04

Mastro 25 Fondo trattenute fine rapporto 36.164,09

30-05-02 Finanziamento soci 47.451,94

30-05-04 Debiti verso dipendenti 20.012,41

F-000013 Educando 539,00

F000061 Engas 869,13

F-000007 ERRE ELLE NET 66,03

F-000053 IGS 1.500,00

F-000059 La canavesana SNC 296,50

F-000006 PELLEGRINI 2.447,70

F-000022 Plasticasa 366,00

F-000018 SUORE SAN GIUSEPPE 2.538,34

F-000005 Turincalor 300,00

F-000003 VFN 237,90

30-10-01 Fatture da ricevere 2.840,61

30-20-05 ERARIO RITENUTE 1001 1.848,65

30-20-06 ERARIO RITENUTE 1012 326,42

30-20-08 ERARIO RITENUTE 1040 198,36

30-22-01 INPS a debito 7.583,00

Mastro 30 DEBITI (Forn/Rit/Eva/Ecc) 89.421,46

35-01-01 Ratei passivi 2.520,73

35-01-02 Ratei debiti dipend. Da pagare 7.000,00

Mastro 35 Ratei e risconti passivi 9.528,73

Totale PASSIVITA 631.756,74

RICAVI

75-01-01 Quota iscrizione 2.192,50

75-01-02 Rette di frequenza 42.704,50

75-01-22 Rimborso spese diverse 300,00

75-01-24 Doposcuola 9.780,50

75-20-01 Contributi ricevuti nell’anno 71.437,86

Mastro 75 Valore della Produzione 131.672,78

83-01-01 Crediti imposta 956,00

83-05-06 Arrotondamenti attivi 75,75

Mastro 83 Proventi/oneri finanziari 1.031,75

90-01-05 Oblazioni da privati 6.374,00

Mastro 90 Prov/oneri stra.-imp.eser 6.374,00

TOTALE RICAVI 139.078,53

TOTALE PERDITA DI ESERCIZIO 3.232,03

TOTALE A PAREGGIO 142.310,56

ASILO INFANTIOLE “A. MUSSO TEALDI” SITUAZIONE PATRIMONIALE ED ECONOMICA

DAL 01/01/2024 AL 31/12/2024

Cod. Fiscale:855 01590013

Conto descrizione importo

ATTIVO

08-01-02 Immobile 1 568.102,59

08-01.04 Impianti 5.095,20

08-01-06 Attrezzature spec. 566,80

08-01-07 Mobili, Arredi Dotaz uff. 11.682,17

08-01-09 Macchine elettroniche uff. 1.999,98

Mastro 08 Immob., Materiali amm. 587.446,74

15-05-01 Erario Ritenute subite 3.254,85

15-05-14 Bonus Renzi 422,46

15-14-01 Banche C/C attivi 30.631,73

15-15-01 Cassa e monete nazionali 1.027,28

Mastro 15 Attivo circolante 35.336,32

20-05-01 Riserva Arr Euro 0,02

Mastro 20 Patrimonio netto 0,02

30-20-07 Erario ritenute 1038 143,29

Mastro 30 Debiti ( forn/rit/eva/ecc) 143,29

Totale ATTIVITA 622.926,37

Totale perdita di esercizio 1.318,45

Totale a pareggio 624.244,82

COSTI

78-01-02 Materiale didattico 946,59

78-01-28 Acquisti vari 1.249,87

78-01-21 Materiale di pulizia 166,42

78-01-22 Cancelleria 227,80

78-01-31 Prodotti per la mensa 9.258,70

78-01-62 Arrotondamenti passivi 25,31

78-05-06 Spese telefoniche 386,32

78-05-08 Assicurazioni 1.549,99

78-05-09 Servizi da terzi 1.540,93

78-05-10 Energia elettrica 1362,03

78-05-11 Gas 5.316,65

78-05-12 Acqua 341,00

78-05-13 Manutenzione ordinaria 800,00

78-05-32 Consulenza fiscale/Lavoro 5.815,38

78-20-01 Salari/ Stipendi 65.360,25

78-20-03 Oneri sociali 17.630,58

78-20-15 Acc.to tratt. Fine rapporto 2.901,55

78-20-16 Premi INAIL complessivi 925,81

78-21-02 Quote TFR a fondi privati 2.248,52

78-25-10 Ammortamenti beni materiali 566,80

78-45-01 Imposte di bollo 74,93

78-45-06 Tasse sui rifiuti 608,00

78-45-13 Diritti di segreteria 18,00

Mastro 78 Costi della produzione 119.321,43

83-10-07 Spese diverse bancarie 66,39

Mastro 83 Proventi/ oneri finanziari 66,39

90-01-04 Sopravvenienze 42,80

Mastro 90 Prtov./oneri stra.-inp eser 42,80

TOTALE COSTI 119.430,62

PASSIVO

08-02-03 Fondo impianti 5.095,20

08-02-05 Fondo attrezz. Specifiche 566,80

08-02-06 Fondo mobili, arredo, uff. 11.682,17

08-02-08 Macchine elettr. Uff. 1.999,98

Mastro 08 Immob. Materiali – F.di Amm. 19.344,15

15-05-15 Erario 1712/1713 39,12

Mastro 15 Attivo circolante 39,12

20-01-01 Quote di capitale 477.865,01

Mastro 20 Patrimonio netto 477.865,01

25-01-01 Fondo trattenute fine rapporto 38.922,95

Mastro 25 Fondo trattenute fine rapporto 38.922,95

30-05-02 Finanziamento soci 47.451,94

30-05-04 Debiti verso dipendenti 15.286,72

F-000013 Educando 346,00

F000061 Engas 189,61

F-000007 ERRE ELLE NET 63,66

F-000053 IGS 1.500,00

F-000059 La canavesana SNC 441,66

F-000006 PELLEGRINI 606,81

F-000018 SUORE SAN GIUSEPPE 2.538,34

30-10-01 Fatture da ricevere 2.543,06

30-20-05 ERARIO RITENUTE 1001 1.909,45

30-20-06 ERARIO RITENUTE 1012 17,55

30-22-01 INPS a debito 4.737,00

Mastro 30 DEBITI (Forn/Rit/Eva/Ecc) 77.419,80

35-01-01 Ratei passivi 3.653,79

35-01-02 Ratei debiti dipend. Da pagare 7.000,00

Mastro 35 Ratei e risconti passivi 10.653,79

Totale PASSIVITA 624.244,82

RICAVI

75-01-01 Quota iscrizione 2.000,00

75-01-02 Rette di frequenza 42.284,20

75-01-24 Doposcuola 8.987,50

75-20-01 Contributi ricevuti nell’anno 59.225,02

75-20-10 Contributi da privati 5.560,00

Mastro 75 Valore della Produzione 118.056,72

83-05-06 Arrotondamenti attivi 55,45

Mastro 83 Proventi/oneri finanziari 55,45

TOTALE RICAVI 118.112,17

TOTALE PERDITA DI ESERCIZIO 1.318,45

TOTALE A PAREGGIO 119.430,62